Цель проекта
Обоснование экономической эффективности организации работы туристического агентства в Москве или Московской области.
Сущность проекта
Главным критерием выбора месторасположения офиса является легкая доступность и высокая проходимость. Таким местом может быть торговый центр или просто офис около метро.
Рекламный бюджет туристической фирмы составит порядка … тыс. руб. ежемесячно. Данная статья расходов будет включать рекламу в Интернете, радио, печатных специализированных изданиях и изготовление бумажных информационных материалов.
Комиссия агентства при совершении сделки составит …%.
Для донного бизнеса характерна сезонность (летом выезжают отдыхать большее количество граждан РФ, чем зимой).
Среднее количество путевок, продаваемых в месяц, составит … шт.
Для реализации проекта предполагается нанять … человек.
Предполагается, что туристическое агентство будет специализироваться на реализации международных путевок. Условно все поступления по проекту будут складываться от продажи путевок по следующим направлениям:
- Поездка на отдых в Турцию
- Поездка на отдых в Испанию
- Экскурсионная поездка в Финляндию
- Экскурсионная поездка во Францию
- Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы
- Экскурсионная поездка в Германию
- Поездка в Китай
Параметры проекта
Дата начала проекта – с момента финансирования
Горизонт планирования – …лет
Шаг планирования – 1 месяц
Основная валюта расчетов – - тыс.руб.
Курс пересчета дол./руб. – 28,3
Курс пересчета евро/руб. – 40,3
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) – …%
Ставка рефинансирования – 8…%
Финансирование проекта
Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … млн. руб. Собственные средства составят 100%;
Финансовые показатели
Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.
Внутренняя норма доходности составит …%.
Индекс рентабельности составит …
Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.
Рентабельность продаж составит …%.
Рентабельность активов составит …%.
Точка безубыточности составит … тыс. руб.
Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база проекта
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Данные Федеральной службы государственной статистики
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм…8
Резюме…10
Цель проекта…10
Сущность проекта…10
Услуги по проекту…10
Услуги по проекту…11
Финансирование проекта…11
Риски проекта…11
Эффективность проекта…12
Глава 1. Сущность проекта…13
Глава 2. Анализ рынков…14
§ 1. Обзор рынка туристских услуг в России…14
Объем рынка…14
Структура рынка…17
§ 2. Обзор рынка туристических операторов в России…19
§ 3. Обзор рынка туристических агентств в России…23
Объем рынка…23
Структура рынка…25
§ 4. Поток туристов в РФ…28
Въезд иностранцев в РФ…28
Выезд граждан РФ…32
§ 5. Цены на рынке туристских услуг РФ…37
Глава 3. Организационный план…45
§ 1. Описание открытия и работы турагентства…45
§ 2. Оборудование…47
§ 3. Форма амортизации, нормы амортизации…48
Глава 4. Организационный план…50
§ 1. Разрешительная документация…50
§ 2. Трудовые ресурсы фирмы…55
Глава 5. Финансовый план…56
§ 1. Объем капитальных вложений…56
§ 2. Структура капитальных вложений…58
§ 3. Сроки ввода и освоение мощностей…58
§ 4. Финансирование проекта по источникам…60
§ 5. План расходов и доходов…60
План расходов…60
План доходов…65
§ 6. План денежных поступлений и выплат…70
Отчет о прибылях и убытках…70
Отчет о движении денежных средств…78
§ 7. График достижения безубыточности…84
§ 8. Экономическая эффективность проекта…86
§ 9. Анализ чувствительности…89
Перечень приложений к отчету:
К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.
В самом тексте бизнес-плана содержится 22 таблицы и 43 диаграммы.
Таблица 1. Туристские услуги населению по ФО, тыс. руб. и %.…17
Таблица 2. Количество компаний, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров по состоянию.…19
Таблица 3. Количество компаний, зарегистрированных в Общероссийском генеральном…23
Таблица 4. Деятельность туристических агентств по ФО, тыс. руб. и %.…25
Таблица 5. Деятельность туристических агентств по видам услуг, тыс. руб. и %.…26
Таблица 6. Въезд иностранных граждан на территорию РФ, чел. и %.…28
Таблица 7. Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям, чел. и %.…32
Таблица 8. Средняя стоимость путевки в разные страны по ФО по месяцам, руб.…37
Таблица 9. Необходимое оборудование…47
Таблица 10. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.…48
Таблица 11. Штатное расписание…55
Таблица 12. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб.…56
Таблица 13. План загрузки предприятия, %.…59
Таблица 14. Текущие затраты по проекту, тыс. руб.…61
Таблица 15. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб.…63
Таблица 16. Расчет доходов по проекту, тыс. руб.…65
Таблица 17. Доходы по проекту, тыс. руб.…66
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.…70
Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.…78
Таблица 20. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…84
Таблица 21. Экономическая эффективность проекта.…87
Таблица 22. Расчет анализа чувствительности по проекту.…89
Диаграмма 1. Туристские услуги населению РФ, млрд. руб. и %.…15
Диаграмма 2. Туристские услуги населению РФ по месяцам, млрд. руб.…16
Диаграмма 3. Туристские услуги населению по ФО, в г. Москва и г. Санкт-Петербург по месяцам, тыс. руб.…17
Диаграмма 4. Туристские услуги населению по ФО, тыс. руб.…19
Диаграмма 5. Структура рынка туристских услуг населению по ФО, %.…19
Диаграмма 6. Общее количество туроператоров.…20
Диаграмма 7.. Структура реестра туроператоров в зависимости от цели деятельности, %.…21
Диаграмма 8. Структура реестра туроператоров в зависимости от способа финансового обеспечения, %.…21
Диаграмма 9. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения, %.…22
Диаграмма 10. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения, %.…25
Диаграмма 11. Объем рынка туристических агентств в РФ, тыс. руб. и %.…25
Диаграмма 12. Деятельность туристических агентств по ФО, тыс. руб.…26
Диаграмма 13. Структура рынка туристических агентств по ФО, %.…27
Диаграмма 14. Деятельность туристических агентств по видам услуг, тыс. руб.…28
Диаграмма 15. Структура рынка туристических агентств по видам услуг, %.…28
Диаграмма 16. Количество граждан, въехавших в Россию, в зависимости от цели поездки, %.…32
Диаграмма 17. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки, %.…32
Диаграмма 18. Наиболее популярные страны, из которых выезжают люди в Россию, %.…33
Диаграмма 19. Количество граждан, выехавших из России, в зависимости от цели поездки, %.…36
Диаграмма 20. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки, %.…37
Диаграмма 21. Наиболее популярные направления выезда россиян, %.…37
Диаграмма 22. Средняя стоимость путевки в разные страны по месяцам руб.…41
Диаграмма 23. Средняя стоимость путевки в Турцию по ФО, руб.…42
Диаграмма 24. Средняя стоимость путевки в Испанию по ФО, руб.…42
Диаграмма 25. Средняя стоимость путевки в Финляндию по ФО, руб.…43
Диаграмма 26. Средняя стоимость путевки во Францию по ФО, руб.…43
Диаграмма 27. Средняя стоимость экскурсии по городам Европы по ФО, руб.…44
Диаграмма 28. Средняя стоимость путевки в Германию по ФО, руб.…44
Диаграмма 29. Средняя стоимость путевки в Китай по ФО, руб.…45
Диаграмма 30. Средняя стоимость автобусной экскурсии по ФО, руб.…45
Диаграмма 31. Структура необходимого оборудования, %.…48
Диаграмма 32. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб.…58
Диаграмма 33. Структура капитальных вложений по проекту, %.…59
Диаграмма 34. Структура текущих затрат по проекту, %.…64
Диаграмма 35. Структура налоговых выплат по проекту, %.…66
Диаграмма 36. Доходы по проекту, %.…70
Диаграмма 37. Структура доходы по проекту, %.…70
Диаграмма 38. Динамика чистой прибыли по проекту, %.…77
Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %.…77
Диаграмма 40. Доля прибыли в выручке, %.…78
Диаграмма 41. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…86
Диаграмма 42. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб.…89
Диаграмма 43. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб.…91
