Бизнес-план разработан для оценки перспективности строительства и последующей эксплуатации завода по производству углекислоты. Исследование, проведенное агентством DISCOVERY Research Group, продемонстрировало, что в различных отраслях российской промышленности существует широкий спрос на сухой лед. Более того, в некоторых регионах наблюдается дефицит на данный вид продукции, особенно в летний период. Согласно имеющимся данным, наибольшим спросом со стороны потребителей пользуется жидкая углекислота (67%), затем следуют сухой лед (21%) и газообразная углекислота (12%).
Основными потребителями являются производители газированных напитков, предприятия торговли и транспортные компании. Кроме того, углекислота пользуется спросом со стороны ряда машиностроительных заводов и производителей огнетушителей.
На первом этапе планируется строительство цеха, перерабатывающего отходящие дымные газы котельной городской ТЭЦ и производящего товарную углекислоту с последующей ее реализацией потребителям. Так же планируется организация участка по ремонту и освидетельствованию стальных газовых баллонов.
При этом под товарной углекислотой понимается:
- сжиженный СО2 различной кондиции в баллонах по 25 кг;
- жидкая углекислота, реализуемая мелким и крупным оптом;
- сухой лед в трех видах (брикеты, куски, гранулы).
На втором этапе планируется построить хранилище, для создания запаса произведенной продукции, а также линии по производству огнетушителей и противопожарного оборудования и их заправки.
Данный проект разработан для первого этапа, который потребует инвестиций в размере порядка $ 1,2 млн. Площадь земельного участка, необходимого для строительства, составляет около 4 га. Штатное расписание предусматривает создание 50 рабочих мест. В результате реализации этого проекта будет построен завод, производящий углекислый газ и сухой лед, соответствующие международному сертификату качества ISO 9000.
Бизнес-план содержит следующие основные блоки:
- Описание продукции, область ее применения.
- Анализ рынка, конкурентная среда.
- Производственная часть.
- Организационная структура.
- Финансовый план.
- Операционный план.
- Инвестиционный план.
- Кредитный план.
- Штатное расписание предприятия и фонд заработной платы.
- Стратегия развития предприятия.
- Маркетинговый план.
- Вопросы ценообразования.
Список таблиц и диаграмм …6
Резюме…8
Глава 1. Основные сведения о проекте …9
§ 1. Банк, система учета, валюта проекта…9
§ 2. Список выпускаемых продуктов…9
§ 3. Инфляционные издержки при строительстве и эксплуатации объекта…9
§ 4. Налоговое окружение…10
Глава 2. Содержание и цели инвестиционного проекта…11
§ 1. Окупаемость проекта…11
§ 2. Источники сырья…12
§ 3. Цель инвестиционного проекта…13
§ 4. Степень проработки проекта…13
§ 5. Инвестиционный план…14
§ 6. Операционный план…16
Глава 3. Ценообразование…18
§ 1. Потребление электроэнергии…18
§ 2. Затраты на одну тонну продукции…19
§ 3. Прочие затраты…19
Глава 4. План продаж…20
Глава 5. Штатное расписание предприятия и фонд заработной платы…22
Глава 6. Финансирование…24
§ 1. Кредитный план…24
§ 2. Финансовый план…26
Глава 7. Сведения о продукции, производимой предприятием…28
§ 1. Химико-физические характеристики продукта…28
§ 2. Области применения…28
§ 3. Особенности спроса на продукт…29
Глава 8. Рынок углекислоты в россии…30
§ 1. Классификация потребителей (по отраслевой принадлежности и основному виду деятельности)…30
§ 2. Потребность в углекислоте и степень насыщенности спроса на нее…31
Рынок минеральной воды в россии…31
Рынок мороженого…33
Рынок мяса и мясопродуктов…36
Рынок рыбы и морепродуктов…36
§ 3. Потребности в углекислоте различных видов потребителей…38
§ 4. Уровень дефицита различных видов углекислоты…38
§ 5. Организация работы с дистрибьюторами…39
Глава 9. Конкурентная среда…41
§ 1. Производители со2…41
Основные конкуренты…41
Характеристика продукции конкурентов…42
Способы стимулирования сбыта, используемые конкурентами…42
Сильные стороны конкурентов…42
Слабые стороны конкурентов…43
Влияние внешних факторов на конкурентную среду…43
Глава 10. Стратегия развития предприятия…44
§ 1. Основные элементы стратегии развития…44
§ 2. Стимулирование продаж…45
§ 3. Планируемый сводный объем продаж…45
§ 4. План продаж…46
§ 5. Стратегия ценообразования…46
§ 6. Предполагаемые цены на продукцию…47
§ 7. Программа непосредственного выхода на рынок…47
Участие в выставках, семинарах, презентациях…47
Информирование покупателей…48
Вспомогательные материалы…48
Глава 11. Оборудование углекислотной станции…49
§ 1. Эксплуатация…50
§ 2. Стоимость оборудования…50
§ 3. Обоснование выбора поставщика…51
Глава 12. Область применения со2…52
§ 1. Пищевая промышленность…52
Производство газированных напитков…53
Хранение свежих соков и концентратов…53
Транспортировка и хранение мороженого…54
Транспортировка продуктов, требующих охлаждения…54
Хранение яиц…54
Хранение и производство молочных продуктов…55
Хранение и транспортировка мяса…55
Хранение рыбы и иных речных или морепродуктов…56
Хранение фруктов и зелени…57
Хранение цветов…57
Производство фарша и теста…58
Анестетик при забое скота…58
§ 2. Применение в машиностроительной отрасли…58
Резка металла…59
Производство дюралюминиевых заклепок…59
Дуговая сварка…59
Литейное производство…60
Прессовые посадки…60
Обработка мягких и упругих деталей…60
Другое применение…60
§ 3. Химическая промышленность…61
Производство соды…61
Производство сульфата аммония…62
Производство пигментов красителей…62
§ 4. Горная промышленность…62
Процесс "кардокс"…62
Вторичный подъем нефти…63
§ 5. Сельскохозяйственное производство…63
Стимулирование роста растений…63
Дезинсекция злаков…63
§ 6. Тушение пожаров…64
§ 7. Ядерная техника…65
§ 8. Метеорология…65
§ 9. Медицина…65
Криотерапия…65
Стимуляция дыхания…66
Терапия неврозов…66
Углекислые ванны…66
§ 10. Другие виды применения…67
В быту…67
В науке…67
В кинематографии и театре…67
Перечень приложений:
Бизнес-план содержит 20 таблиц, 8 диаграмм и 1 рисунок.
Таблица 1. Список продуктов, выпускаемых заводом, наименование, единица измерения, дата начала реализации.
Таблица 2. Инфляционные издержки при строительстве и эксплуатации объекта.
Таблица 3. Налоговое окружение: налоги, период выплаты, ставка (%).
Таблица 4. Состав газовой смеси в отходящих дымных газах котельной.
Таблица 5. Инвестиционный план: размер инвестиций, длительность различных операций, начальная и конечная дата их реализации.
Таблица 6. Операционный план строительства и эксплуатации предприятия.
Таблица 7. Потребление электроэнергии различными видами оборудования: количество техники, кВт, руб/час.
Таблица 8. Затраты различных ресурсов и их стоимость на одну тонну продукции, кВт, л., т., Гк, М3, руб.
Таблица 9. Прочите траты на эксплуатацию предприятия.
Таблица 10. Поквартальный план продаж продукции предприятия.
Таблица 11. План по персоналу: должности и количество сотрудников, заработная плата, периодичность платежей.
Таблица 12. Кредитный план, поквартально.
Таблица 13. Финансовый план, поквартально.
Таблица 14. Потребности в углекислоте различных видов потребителей (производители газированных напитков, предприятия торговли, транспортные компании, сварка металлов и машиностроение, производство огнетушителей), т/год.
Таблица 15. Потребность и удовлетворенность различных видов потребителей в углекислоте, т/год, %.
Таблица 16. Основные конкуренты проектируемого предприятия, их мощность (т/сутки) и местонахождение.
Таблица 17. Инструменты стимулирования продаж, их характеристика и сроки реализации.
Таблица 18. Планируемый сводный объем продаж (в натуральном выражении - тонн)
Таблица 19. Предполагаемые цены на различные виды продукции предприятия: вид упаковки, цена (руб/т).
Таблица 20. Расчетный объем выпуска продукции в сутки (кг) и ориентировочная стоимость приобретения (млн. руб) различного вида оборудования.
Диаграмма 1. Спрос на углекислый газ со стороны различных отраслей народного хозяйства, %.
Диаграмма 2. Структура потребления углекислого газа в зависимости от основного вида деятельности потребителей, %.
Диаграмма 3. Потребление углекислой кислоты в зависимости от ее агрегатного состояния, %.
Диаграмма 4. Объем продаж минеральной воды в России, млрд. л.
Диаграмма 5. Продажи мороженого в России, тыс. тонн.
Диаграмма 6. Региональная структура потребления мороженого, %.
Диаграмма 7. Покупательский спрос на мороженое в зависимости от сезона, %.
Диаграмма 8. План продаж в зависимости от вида продукции, %.